MF0500_3 Gestión de Tesorería

Descripción

OBJETIVOS

1. Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
2. Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
3. Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería.
4. Realizar previsiones de tesorería.
5. Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

MODALIDAD

Online

HORAS TOTALES

100 horas

TEMARIO

MF0500_3 GESTIÓN DE TESORERÍA.

UNIDAD FORMATIVA 1. UF0339 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIOS DE COBRO Y PAGO.

1. El cheque.
2. La letra de cambio.
3. El pagaré.
4. El efectivo.
5. Tarjetas de débito y crédito.
6. Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA.

1. El libro de caja.
2. El arqueo de caja.
3. La conciliación bancaria.
4. Efectos descontados y efectos en gestión de cobro.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF0340 GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

1. El cash – management.
2. El plan de financiación a corto plazo.
3. El presupuesto de pagos a corto plazo.
4. Ingresos previstos a corto plazo.
5. Análisis de desviaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.

1. La hoja de caja.
2. El presupuesto de tesorería.